Plan comercial listo: playa privada

* Los cálculos utilizan los datos promedio del mundo

1. RESUMEN DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es la creación de una empresa que brinde servicios de descanso remunerado en la playa dentro de los límites del área recreativa de la orilla izquierda de Rostov-on-Don. Los requisitos previos para la organización de la empresa son la creciente popularidad de los centros turísticos nacionales en medio de una disminución de la solvencia general de la población; Los resorts de playa son cada vez menos accesibles para la mayoría de los rusos.

La tierra es propiedad del estado; Se supone que lo alquila. La disposición del territorio se realiza a expensas de los fondos propios y prestados. El inicio del proyecto es septiembre de 2016, el inicio de las operaciones de playa es abril de 2017. Está previsto alcanzar los objetivos previstos a partir del segundo año de operación.

Tabla 1. Indicadores integrados del proyecto

La competitividad está asegurada por la presencia de un posicionamiento claro en las actividades de la empresa y su promoción, así como por una serie de servicios que los competidores no brindan. En particular, los servicios de un animador infantil y la actuación de grupos de música locales durante los días de mayor asistencia en la playa.

2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA E INDUSTRIA

En los meses más cálidos del año, la recreación al aire libre es incondicionalmente popular en Rusia. Sobre todo, la población prefiere descansar cerca de cuerpos de agua: lagos, estanques, ríos. Las vacaciones en la playa marítima son sin duda más populares, sin embargo, las vacaciones de verano, por regla general, son solo de dos a tres semanas, mientras que no todos los rusos tienen la capacidad financiera de pasar tanto tiempo en el complejo.

Es por eso que las áreas de recreación regionales no son menos populares. Hoy se pueden dividir en los siguientes tipos:

- sin desarrollar ("salvaje");

- Estado equipado (gratis);

- Equipado privado (pago).

Históricamente, las dos primeras tienen mayor demanda entre la población del país, mientras que las áreas de recreación gratuitas equipadas no representan más del 1% de su área total. Los llamados lugares de descanso "salvajes" hoy en día a menudo están en malas condiciones debido a la gran cantidad de desechos, la falta de respeto por la naturaleza por parte de los vacacionistas y la falta de supervisión y mantenimiento del orden por parte del estado. Además, si hablamos de playas "salvajes", entonces hay una serie de factores de riesgo asociados con el descanso en ellas:

- falta de control sanitario de la calidad del agua;

- falta de control parasitario de la playa;

- Sin examinar ni limpiar de piedras afiladas, fragmentos de vidrio, piezas de metal, etc. abajo

- falta de rescatistas y atención médica.

Las playas pagas están completamente desprovistas de estas desventajas, porque, de acuerdo con la ley, deben proporcionar condiciones de recreación completamente seguras y de alta calidad que cumplan con los requisitos establecidos. A pesar de la renuencia de muchos rusos a pagar unas vacaciones en una playa local, los servicios de las áreas privadas de recreación son cada vez más populares. De hecho, además de proporcionar comodidad y seguridad, también ofrecen una amplia infraestructura: alimentos, duchas e inodoros equipados, terrenos deportivos, etc.

Rostov-on-Don es un centro regional, la capital del Distrito Federal del Sur, una ciudad con una población de aproximadamente 1.2 millones de residentes registrados oficialmente. Además, según diversas estimaciones, el número de residentes no registrados oscila entre 200 y 300 mil personas. El público objetivo del proyecto son hombres y mujeres de entre 18 y 50 años, parejas con y sin hijos.

Hoy, el área recreativa de la orilla izquierda está casi completamente ocupada por instalaciones recreativas y playas privadas. Esto forma un ambiente competitivo bastante duro, sin embargo, al mismo tiempo, inculca en la población una cultura de descanso remunerado con la máxima comodidad. Además, todas las empresas existentes no tienen la capacidad física de atender a todo el público objetivo a la vez.

Las instalaciones recreativas, de hecho, no son competidores directos, porque suelen ofrecer una gama más amplia de servicios, incluido alojamiento temporal; Los precios de sus servicios suelen ser sustancialmente más altos. Como los principales competidores, hay dos playas pagas más grandes que ofrecen ocio en el territorio, incluidos los cenadores, los servicios de cafetería; gratis: braseros, mesas fijas con bancos, inodoro y ducha.

Según los resultados de 2014, la congestión de las playas en los meses de verano, incluso entre semana, fue del 50-70% y los fines de semana, hasta el 120% del diseño. Dado que, según las previsiones de expertos, no se espera un crecimiento económico en los próximos años, se debe suponer que la demanda de la población seguirá creciendo.

El factor principal para el éxito de la empresa es la ubicación territorial de la playa: además de una franja costera amplia y conveniente, debe tener vías de acceso convenientes para el transporte personal y estar al alcance del transporte público. El sitio considerado satisface completamente estos requisitos. También es importante garantizar no solo la disponibilidad de infraestructura, sino también su alta calidad, ya que Los rusos son cada vez más exigentes en el nivel de servicio. Esta tesis es especialmente relevante en la situación actual, cuando las personas familiarizadas con los centros turísticos de Turquía y Egipto se ven obligados a relajarse en la playa local.

Por esta razón, se planea prestar especial atención a los equipos de playa. Se planea atraer a un diseñador para desarrollar un estilo unificado de todos los edificios, así como el uso de materiales de alta calidad y trabajadores experimentados para su construcción y equipamiento del territorio. Se supone que crea un concepto unificado para el diseño del territorio y, como consecuencia, una campaña de marketing: el motivo "Cossack Don". Esto permitirá a la compañía diferenciarse de los competidores que no tienen una identidad corporativa específica.

De la infraestructura en la primera etapa del proyecto, se planea crear una cafetería con barbacoa (sin alcohol), así como una agencia de alquiler de equipos deportivos. En la playa hay mesas fijas (sin cargo), cenadores separados (de pago), zona de barbacoa (de pago), toldos, duchas, baños, así como tiendas (refrescos, helados). Los huéspedes pueden traer su propia comida y bebida. La seguridad es proporcionada por los servicios de seguridad y rescate.

El territorio de la playa en sí es un tramo costero de 200 metros y una profundidad de 20 metros. El territorio está cubierto con arena fina de río, que se planea cubrir con arena de cantera más grande, como Tiene una apariencia más atractiva; También es más conveniente para los turistas sentarse en él. En las inmediaciones hay una carretera de asfalto y una parada de transporte público. Por el momento, no hay edificios en la playa, parte del área está cubierta de árboles caducifolios raros, lo que crea una mayor comodidad y protección contra el sol.

El arrendamiento a largo plazo de la tierra se basa en los resultados de la licitación abierta. La solicitud para el sitio se presenta al “Fondo de propiedad de la ciudad de Rostov-on-Don” de MKU en junio de 2016. La fecha estimada de licitación es septiembre de 2016. El monto de la oferta inicial depende de factores tales como: la ubicación geográfica del objeto, su área y forma, la disponibilidad de comunicaciones, la demanda, la disponibilidad de infraestructura o edificios en el territorio, etc. Por lo tanto, es extremadamente difícil determinar el costo de alquilar una parcela. Según el Fondo de la Propiedad de la Región de Rostov, el costo del alquiler de tierras, dependiendo de su ubicación y propósito, puede variar de 50 a 5000 rublos por cien metros cuadrados. Por interpolación, puede obtener el resultado de un sitio adecuado para organizar una playa en las inmediaciones de la ciudad: 2000-3000 rublos por cien metros cuadrados.

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

La compañía ofrece servicios de alojamiento para huéspedes de la playa en condiciones cómodas y seguras, incluido el almacenamiento temporal seguro de vehículos personales; para catering. La lista de servicios y la descripción se dan en la Tabla. 2)

Tabla 2. Lista y descripción de los servicios del proyecto.

Al ingresar al estacionamiento e ingresar a la playa, al turista se le emite un cheque que indica el monto pagado y la fecha de pago, con el cual tiene derecho a ingresar a la playa un número ilimitado de veces durante el día.

Las glorietas se encuentran en la parte más alejada de la playa desde la entrada, lo que garantiza su privacidad y, por lo tanto, la comodidad de las personas que las alquilan. El café está ubicado en las inmediaciones de la entrada; Todos los platos son preparados por un especialista con al menos 10 años de experiencia. Todos los empleados de cafeterías y otras instalaciones de restauración tienen libros de salud. Las mesas estacionarias se encuentran en las inmediaciones de la cafetería y pueden acomodar hasta 90 personas.

Para proporcionar ventajas competitivas adicionales, se planea atraer animadores para trabajar con niños, así como organizar presentaciones de grupos de música locales los viernes (19.00 - 22.00) y los sábados (18.00 - 22.00).

La admisión no es aplicable para niños menores de 10 años. El número previsto de niños es del 20% del número total de visitantes.

4. VENTAS Y MARKETING

El proyecto no prevé la venta directa de servicios. La atracción de visitantes se logra debido a la ubicación exitosa del área de la playa, la publicidad exterior, así como a través de campañas publicitarias estacionales en los medios. También está previsto desarrollar su propio sitio web con una descripción detallada del territorio y todos los servicios prestados.

El cercado del territorio desde el exterior se lleva a cabo en el estilo general de cosacos, se coloca un banner publicitario con información sobre la playa, la dirección del sitio web y el teléfono para reservar cenadores.

La información sobre la playa también se distribuye a través de directorios regionales de vacaciones en línea. En el primer año, la publicidad por radio cuenta con un sorteo de boletos de temporada para el acceso gratuito a la playa durante la temporada. La suscripción proporciona un número ilimitado de visitas a la playa de mayo a septiembre; Los servicios adicionales no están incluidos en la suscripción. Se sortearán un total de 8 boletos de temporada. La elección de la radio está determinada por el público objetivo activo: jóvenes de 18 a 30 años.

Además, de abril a septiembre, los anuncios modulares se colocan en publicaciones brillantes de la ciudad dedicadas a compras, ocio, entretenimiento, etc. El presupuesto publicitario para cinco años de operación de la instalación se muestra en la Tabla. 3. El cálculo tiene en cuenta los costos publicitarios en términos del mes.

Tabla 3. Presupuesto anual publicitario del proyecto, perspectiva a 5 años

Se aseguran ventajas competitivas debido a la atención especial a la limpieza del territorio, el control sobre la observancia del orden, el uso de productos de alta calidad para preparar platos vendidos, la presencia de un concepto único en diseño y promoción, así como una gama más amplia de servicios, que incluyen eventos de entretenimiento, el trabajo de animadores infantiles. Actuación de grupos musicales.

5. PLAN DE PRODUCCIÓN

El trabajo preparatorio se lleva a cabo bajo la supervisión directa del empresario. La arena para llenar el territorio se entrega desde una cantera ubicada a 5 km de la playa; La entrega es realizada por el proveedor. El volumen requerido de arena es de aproximadamente 150 toneladas. La construcción de edificios de cafeterías, baños, duchas, así como cenadores, es realizada por organizaciones especializadas; La selección de contratistas se realiza al precio propuesto, el período de construcción, así como la disponibilidad de instalaciones de demostración y su calidad. Comienzo de la construcción - marzo de 2017, final - mayo de 2017.

De acuerdo con los requisitos de los documentos normativos, para 1 vacacionista debe haber al menos 8 m2 de área de playa utilizable. Teniendo en cuenta que al menos el 30% del territorio está destinado a infraestructura, obtenemos 1.800 m2 o el número máximo de vacacionistas es de 225 personas, de las cuales el 20% o 45 personas son niños. El territorio le permite organizar el estacionamiento para 30 autos, el resto puede estacionarse al costado de la carretera o al lado de una plantación forestal, a 50-100 m de la entrada a la playa.

El costo de los servicios está determinado por la siguiente fórmula:

donde

SS i - el costo del servicio i-th;

A i - depreciación de activos fijos y bienes de capital utilizados para crear el i-ésimo servicio (producto);

FOT i - fondo de nómina para trabajadores que se dedican a la prestación de servicios i-th;

ПЗ i : costos directos para la creación del i-ésimo servicio (valor de compra de productos, electricidad, agua, etc.) utilizado para producir el i-ésimo servicio.

Los datos sobre el costo y el costo de la prestación de servicios se dan en la Tabla. 4)

Tabla 4. Costo y costo de los servicios del proyecto.

Las ventas planificadas se muestran en la Tabla. 5. El volumen planificado se entiende como las ventas máximas por mes, lo cual es típico, por regla general, para la temporada alta (julio-agosto). En el futuro, para calcular el flujo de caja, se le aplicará un factor de estacionalidad.

Para determinar el volumen de ventas planificado, es necesario tener en cuenta que las fluctuaciones de volumen ocurren no solo por meses, dependiendo de la temporada, sino también dentro de cada semana de la temporada: si la ocupación de la playa los fines de semana es del 100%, los días de semana difícilmente superará el 50% . Por lo tanto, es necesario calcular la carga promedio ponderada de la playa en 1 día del mes. Para junio-agosto será del 65%, para mayo y septiembre: 25%. Por lo tanto, en el cálculo del coeficiente de estacionalidad, es necesario introducir un factor de reducción adicional.

Tabla 5. Ventas mensuales planificadas

6. PLAN ORGANIZACIONAL

Las principales funciones administrativas y gerenciales las realiza personalmente el emprendedor. Para llevar a cabo actividades, debe tener conocimiento en el campo del emprendimiento, legislación en el campo del uso del suelo, legislación laboral y administrativa, contabilidad y contabilidad fiscal.

En su subordinación directa están el administrador de la playa y el contador. Todo el personal de la playa está subordinado al administrador. El organigrama se muestra en la Fig. 1)

Figura 1. El organigrama de la empresa.

Los requisitos más estrictos se colocan en las calificaciones de barbacoa y rescatadores. El cocinero debe tener un historial probado en una posición similar y tener todos los conocimientos y habilidades relevantes. Los equipos de rescate deben tener un nivel juvenil o adulto en natación, así como una buena forma física y la ausencia de restricciones de salud. Los guardias están en buena forma física, falta de restricciones de salud y malos hábitos; No es necesaria experiencia como guardia de seguridad. Todo el personal involucrado en la venta de alimentos y bebidas (o su preparación) tiene libros de salud y comisiones regulares.

El administrador de la playa tiene una semana laboral de 5 días, fines de semana, lunes y martes. Los cocineros y asistentes trabajan en turnos, con un horario de 2/2. Los guardias de seguridad y los rescatistas trabajan en parejas, horario 2/2, con un tercer empleado en los días más ocupados, o la hora del día.

Todos los empleados involucrados en el proyecto tienen una naturaleza estacional de trabajo, con la excepción de un contador y administrador, cuyos salarios se pagan durante todo el año.

La dotación de personal con salario se da en la Tabla. 6)

Tabla 6. Dotación de personal y nómina

7. PLAN FINANCIERO

Los principales costos de inversión del proyecto están relacionados con la disposición del territorio y la construcción de edificios y equipos de comunicaciones. También se requieren inversiones significativas en capital de trabajo, como Es necesario apoyar a la empresa hasta que se recupere en la temporada alta del segundo año de operación de la playa.

Tabla 7. Costos de inversión para el proyecto.

Total de fondos requeridos: 4 125 000 rublos. De estos, los fondos propios del empresario: 2, 0 millones de rublos. Para atraer la cantidad faltante, se utiliza un préstamo bancario a una tasa del 18% anual y por un período de 36 meses. El reembolso de las obligaciones crediticias comienza a partir del tercer mes con los pagos de la anualidad.

La forma legal de la empresa es IP. Forma de imposición - STS con el objeto de imposición - renta.

Los costos fijos de la empresa se dan en la Tabla. 8. El alquiler tiene una tasa fija y se paga mensualmente. Varios otros pagos son estacionales. Además, el monto de los pagos estacionales se divide en un año completo, por lo tanto, para cada mes del año se obtiene un pago promedio.

Tabla 8. Costos fijos del proyecto.

El volumen de ventas y los ingresos planificados se muestran en la Tabla. 9. El estado de flujos de efectivo se proporciona en el Apéndice.

Tab. 9. Plan de ventas y cifras de ingresos

8. EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL PROYECTO

La evaluación de la efectividad del proyecto se lleva a cabo utilizando herramientas de análisis de inversión estándar. Con base en el flujo de caja, se calcula el flujo de caja indexado y los indicadores integrados de la eficiencia económica del proyecto (Tabla 10).

Tabla 10. Indicadores de desempeño integrados del proyecto.

El valor presente neto (VAN), con una tasa de descuento del 20%, es mayor que 0, lo que indica que el proyecto es rentable y de interés para el inversor. En este caso, es necesario tener en cuenta que la tasa de descuento es bastante alta; Tal indicador es más probable para proyectos innovadores con un alto grado de riesgo. Индекс доходности (PI) – больше 1, что также говорит о прибыльности проекта.

Полный расчет финансовых показателей приведен в Приложении.

9. RIESGOS Y GARANTÍAS

Для детального анализа всех рисков и возможностей предприятия использован SWOT-анализ (Табл. 11).

Таблица 11. SWOT-анализ проекта

В целом, степень риска проекта можно охарактеризовать как низкую.

10. APLICACIONES

18/08/2019

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