1. RESUMEN DEL PROYECTO
En este plan de negocios, se considera un proyecto para abrir una pista de snowtubing, un popular entretenimiento de invierno, que consiste en tubos (popularmente llamados "pasteles de queso"). El objetivo del proyecto es crear un lugar para vacaciones familiares masivas de ciudadanos y ganancias. Se creará una pista de 150 metros de largo y 10 metros de altura en una ladera natural en las afueras de una ciudad con una población de más de 500 mil personas. Se organizará un punto de alquiler de tarta de queso para los visitantes, se creará un ascensor tipo Baby-Elevator sin soporte y se cubrirá la ruta.
El capital inicial para el lanzamiento de la ruta es de 1, 67 millones de rublos. Carga esperada por mes - 6000 personas. Los ingresos esperados son de 1.95 millones de rublos, el beneficio neto es de 1.45 millones de rublos. Rentabilidad - 74%. Los indicadores de desempeño integral se derivan para tres temporadas de operación (ver Tabla 1). El período de recuperación del proyecto es de 2 meses. El período preparatorio para el proyecto es de 3 meses.
Tabla 1. Indicadores integrados de desempeño
Tasa de descuento (año r), %
17
Tasa de descuento (r-mes), %
1, 317
Período de recuperación (PP), meses
2
Periodo de amortización de descuento (DPP), meses
2
Valor actual neto (VPN), rub.
4 765 039
Retorno de la inversión (ARR), %
86, 57
Tasa interna de rendimiento (TIR), %
86, 24
Índice de rentabilidad (PI)
2, 85
2. DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA Y LA COMPAÑÍA
La tubería es un entretenimiento que llegó a Rusia desde los países occidentales. Por lo general, un tubo se llama cámara inflable en una caja con fondo reforzado y asas. Existen varios tipos de tubos, el más popular de los cuales son los tubos en el agua (por ejemplo, rafting o conectado a un bote), así como los tubos de invierno, llamados tubos de nieve. El tubo de nieve es un viaje cuesta abajo en tinas de nieve (o como se les conoce popularmente como "tartas de queso") desde una colina artificial o una pendiente natural. La principal diferencia entre tubos y trineos es su alta velocidad debido a la reducción de la fricción, así como su suavidad, por lo que los impactos durante una colisión y caída no son tan traumáticos.
A pesar de que los primeros viajes cuesta abajo desde laderas nevadas se conocieron en la década de 1820, los "pasteles de queso" llegaron a Rusia hace relativamente poco. Las estaciones de esquí y los centros recreativos han adquirido pistas para hacer tubos de nieve. El snowtubing se convirtió rápidamente en una atracción popular en ciudades con una larga temporada de invierno, así como en las megaciudades. Solo en Moscú y la Región de Moscú, según algunos informes, hay alrededor de 40 rutas equipadas con remontes o alquiler de tarta de queso. El costo de un alquiler por hora de "pasteles de queso" en Rusia varía de 100 a 900 rublos. y un promedio de 300 rublos. Entre semana y 350 rublos. en el fin de semana
El atractivo del snowtubing desde el punto de vista comercial se debe a muchos factores. Este tipo de entretenimiento invernal no requiere ninguna habilidad de una persona (en contraste, por ejemplo, del esquí). En segundo lugar, es ideal para familias y no depende del género / edad. En tercer lugar, se distingue por la relativa simplicidad de la organización y no requiere esfuerzos especiales, incluso al instalar ascensores, a veces solo las instrucciones son suficientes. Finalmente, en el cuarto, este negocio, a pesar de su estacionalidad, es altamente rentable, ya que miles de personas pueden visitar la pista en un día.
En nuestro caso, la pista de tubos de nieve estará equipada en la ladera natural de una pequeña pendiente, en las afueras de una ciudad con una población de más de 500 mil personas. La pista tendrá una longitud de 150 metros y una caída vertical suave de 10 metros, lo que es ideal para el snowboard rápido y seguro. El objetivo del proyecto será crear un lugar para vacaciones familiares masivas de ciudadanos en invierno y con fines de lucro. El principal punto rentable de nuestro negocio será el alquiler de tubos de nieve para esquiar desde una colina. Se planea comprar botas de nieve de varios tamaños para esquiar para adultos, niños y adolescentes, así como botas de nieve dobles para esquiar en conjunto.
Se crearán dos descensos de alta velocidad en la pista, cercados entre sí por terraplenes de nieve, astilladores, una zona de despliegue. Para la conveniencia de escalar cuesta arriba, la pista estará equipada con un elevador sin soporte con una cuerda baja (elevador tipo elevador para bebés) con ganchos especiales para sujetar los tubos en la estación inferior. También se iluminará la pista para una conducción cómoda en la oscuridad. Además de las trituradoras de nieve entre las pendientes y a lo largo de los bordes, está previsto equipar la colina con una red y esteras protectoras.
La pista podrá funcionar solo si hay nieve cubierta y, por lo tanto, la duración del trabajo dependerá del clima. Antes del inicio de la ruta, será necesario un período de 3 meses para los trabajos preparatorios. El volumen de inversiones en la apertura de la ruta será de 1, 67 millones de rublos. Los artículos de costo de inicio se muestran en la Tabla. 2)
Tabla 2. Costos de inversión del proyecto.
No
NOMBRE
CANTIDAD, frotar.
Bienes inmuebles
1
Alquiler (3 meses)
112, 500
2
Preparación de la superficie
20, 000
Equipo
3
Equipo de la pista
953, 900
4 4
Equipo de punto de alquiler
150, 000
5 5
Alquiler de equipos y enseres domésticos
300, 000
Activos intangibles
6 6
Servicios de instalacion
30, 000
7 7
Publicidad
50, 000
8
Iluminación (conexión, instalación de soportes)
17, 000
9 9
Entrega de equipos
10, 000
10
Calentamiento de una casa de cambio
7, 000
11
Otros gastos
20, 000
Total:
1, 670, 400
3. DESCRIPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
El principal servicio pagado será el alquiler por hora de "tartas de queso". El pago se realizará en efectivo. El costo de los servicios dependerá del día de la visita a la ruta y el tipo de "pastel de queso" alquilado. La entrada al territorio de la ruta con sus cubos de nieve estará prohibida, la emisión de cubos de nieve se hará bajo fianza. Para obtener más información sobre servicios y precios, consulte la Tabla. 3 planes de negocios.
Tabla 3. Servicios
No | Servicio | Descripción | Costo, frotar. |
Alquiler de tinas de nieve. Lunes-viernes | |||
1 | Alquiler de tinas de nieve. Niños | Alquiler de nieve para niños, 1 hora | 250 |
2 | Alquiler de tinas de nieve. Estándar | Alquiler de tinas de nieve para adolescentes / adultos, 1 hora | 300 |
3 | Alquiler de tinas de nieve. Doble | Doble alquiler de nieve, 1 hora | 350 |
Alquiler de tinas de nieve. Fines de semana, vacaciones | |||
4 4 | Alquiler de tinas de nieve. Niños | Alquiler de nieve para niños, 1 hora | 300 |
5 5 | Alquiler de tinas de nieve. Estándar | Alquiler de tinas de nieve para adolescentes / adultos, 1 hora | 350 |
6 6 | Alquiler de tinas de nieve. Doble | Doble alquiler de nieve, 1 hora | 400 |
Otros servicios | |||
7 7 | Alquiler de casco | Alquiler de casco protector, 1 hora | 50 |
8 | Uso del ascensor. | Uso del ascensor. | sin cargo (incluido en el precio del alquiler) |
A pesar de la ausencia de normas legislativas sobre los requisitos para organizar pistas para tubos de nieve, la pista se creará teniendo en cuenta todos los principales problemas de seguridad relacionados con este tipo de servicio. Por lo tanto, la pista estará equipada con cercas, esteras especiales que cubren áreas peligrosas (árboles vecinos, postes, pozos, etc.). El comportamiento de los visitantes en la carretera se prescribirá en las reglas, y los empleados deberán instruir a los visitantes antes de proporcionar servicios.
La pista se ejecutará de 13:00 a 22:00 entre semana y de 10:00 a 22:00 los fines de semana. La administración de la ruta tendrá el derecho, a su propia discreción, de abrir o cerrar la ruta por una razón u otra (técnica, organizativa, meteorológica, etc.).
4. VENTAS Y MARKETING
Se proporcionarán servicios de seguimiento para un público objetivo amplio, que incluirá personas de diferentes edades, con ingresos promedio y por encima del promedio. En primer lugar, serán los padres con niños en edad preescolar y primaria, quienes decidieron organizar unas vacaciones familiares divertidas, compañías de adolescentes, jóvenes a quienes les gusta divertirse y pasar un tiempo inusual.
En la entrada al territorio de la carretera, se despejará un lugar de estacionamiento, la entrada al territorio se indicará con un letrero y letreros coloridos. Además, un letrero se ubicará en una de las calles a lo largo de las cuales se moverá el flujo de clientes potenciales.
Para atraer clientes será necesario realizar una campaña publicitaria, anunciar la apertura en medios locales, lugares públicos populares de la ciudad en las redes sociales, etc. El objetivo de la campaña publicitaria es crear el efecto de boca en boca, en el que las grandes inversiones en marketing serán opcionales.
5. PLAN DE PRODUCCIÓN
La pista de tubos de nieve se ubicará en las afueras de la ciudad, en un lugar ecológicamente limpio, al que se puede llegar fácilmente en transporte personal. Para la organización de la ruta, la administración alquilará un área de terreno adecuada de 2500 metros cuadrados. metros, se trabajó para limpiar y preparar la pista. Se comprará un elevador especial para bebés sin elevador con una estación de conducción y marcha atrás, una cuerda de acero baja y manijas de remolque de plástico de una empresa de fabricación nacional probada positivamente. Este ascensor destaca por su instalación simple, fácil mantenimiento y la posibilidad de almacenamiento en verano. El diseño y la instalación serán realizados por el fabricante. Garantía para el ascensor - 1 año.
Debido al hecho de que el flujo principal de clientes se espera en la noche, se planea equipar la carretera con un sistema de iluminación. Además, para crear una caja registradora y un punto de alquiler, deberá comprar un taxi. Las inversiones en la organización de la ruta y la compra de equipos de alquiler ascenderán a 1, 477.9 rublos. En tab. 4 presenta el costo de la compra de equipos.
Tabla 4. Lista de equipos
No | Nombre | Precio, frotar. | Cantidad | Costo, frotar. |
Equipo de la pista | ||||
1 | Ascensor para niños | 730, 000 | 1 | 730, 000 |
2 | Equipo de iluminación | 150, 000 | 1 | 150, 000 |
3 | Tapete deportivo | 2, 500 | 10 | 25, 000 |
4 4 | Red de seguridad | 2, 700 | 7 7 | 18 900 |
5 5 | Otros | 30, 000 | 1 | 30, 000 |
Equipo de punto de alquiler | ||||
6 6 | Cambio de casa | 75, 000 | 1 | 75, 000 |
7 7 | Muebles para personal | 30, 000 | 1 | 30, 000 |
8 | Equipo de efectivo | 18, 000 | 1 | 18, 000 |
9 9 | Letrero | 7, 000 | 1 | 7, 000 |
10 | Otros | 20, 000 | 1 | 20, 000 |
Alquiler de equipos y enseres domésticos | ||||
11 | Tina de nieve estándar | 2, 000 | 60 60 | 120, 000 |
12 | Tina de nieve para niños | 1, 500 | 40 | 60, 000 |
13 | Doble tubo | 2, 500 | 20 | 50, 000 |
14 | Casco protector | 1, 000 | 50 | 50, 000 |
15 | Inventario del hogar | 20, 000 | 1 | 20, 000 |
Total: | 1, 403, 900 | |||
La pista proporcionará servicios en un modo de siete días. La duración de la temporada dependerá de la capa de nieve y las condiciones climáticas. La carga esperada de la ruta por mes será de 6 mil personas. Con un control promedio de 325 rublos. Los ingresos ascenderán a 1, 950, 000 rublos. Los indicadores financieros basados en este plan de ventas se presentan en el Apéndice 1.
6. PLAN ORGANIZACIONAL
El negocio está registrado oficialmente (IP), se ha abierto una cuenta corriente y se ha registrado con la autoridad fiscal. Las responsabilidades de gestión son realizadas directamente por el empresario individual. El período preparatorio para el proyecto es de 3 meses (excluyendo los procedimientos para concluir un contrato de arrendamiento para un terreno con el estado).
El personal de la compañía incluirá 16 personas. Incluirá administradores responsables de monitorear el trabajo de los instructores y cajeros, monitorear el funcionamiento de la ruta y organizar el trabajo con los clientes. Además, se requiere que los cajeros vendan boletos, así como los instructores que monitorean la seguridad de la pista y los sitios de aterrizaje, el estado de la cobertura. Los salarios serán a destajo y dependerán de la cantidad de turnos. El personal y la nómina se dan en la Tabla. 5 planes de negocios. La contabilidad y la seguridad se externalizarán.
Tabla 5. Dotación de personal y nómina
No
Título del trabajo
Salario, RUB
Numero de personas
PHOT, RUB
Personal administrativo
1
Administrador
1800 / turno
4 4
13 500
Personal de producción
2
Instructor
2000 / turno
10
6, 000
Personal de ventas
3
Cajero
1500 / turno
2
22 500
Total:
159, 000
Deducciones sociales:
47, 700
Deducciones totales:
206, 700
7. PLAN FINANCIERO
Las inversiones de capital en la apertura de la ruta ascenderán a 1, 670, 400 rublos (ver Tabla 2 del plan de negocios). Los costos actuales en nuestro caso incluirán gastos de alquiler, electricidad, contabilidad, depreciación, publicidad, venta y administración (consulte la Tabla 6 del plan de negocios). Los cálculos financieros realizados para una perspectiva de proyecto de tres años (3 temporadas) se dan en el Apéndice 1.
Tabla 6. Costos actuales de la empresa
No
NOMBRE
Cantidad en meses, frotar.
1
Cargo por depreciación
93, 000
2
Alquiler
37, 500
3
Publicidad
15, 000
4 4
Energía eléctrica
11, 000
5 5
Seguridad
10, 000
6 6
Contabilidad
6, 000
7 7
Gastos de gestion
4, 500
8
Gastos de venta
3.000
Total:
180, 000
8. EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA
A pesar de la estacionalidad del negocio, el proyecto para abrir una pista de snowtubing es altamente eficiente y de pago rápido, lo que se confirma mediante los indicadores de rendimiento simples e integrados (ver Tabla 1). Los ingresos esperados para la temporada ascenderán a 1, 950, 000 rublos, el beneficio neto - 1, 445, 000 rublos, el rendimiento de las ventas será del 74%. Está previsto recuperar las inversiones de capital ya en la primera temporada de la ruta (2 meses de operación). El atractivo del proyecto para la inversión también se indica mediante indicadores del valor presente neto (el VPN es positivo y supera significativamente el monto de las inversiones iniciales), la tasa interna de rendimiento (TIR por encima de la tasa de descuento) y el índice de rentabilidad (PI mayor que 1).
9. RIESGOS Y GARANTÍAS
En tab. 7 presentamos los posibles riesgos del proyecto.
Tabla 7. Posibles riesgos y formas de prevenirlos o sus consecuencias.
Factor de riesgo | Probabilidad de ocurrencia | Gravedad de las consecuencias. | Eventos |
Falla de elevación | bajo | alto | Compra de un ascensor de un fabricante reconocido; disponibilidad de servicio de garantía; siguiendo las instrucciones de funcionamiento |
Lesión del visitante | bajo | alto | Creación de una pista sin cambios bruscos de altura, hoyos y curvas cerradas; mallar la pista; terraplenes restrictivos entre pendientes; información previa a la prestación de servicios; tomar un recibo de familiarización con las reglas de conducta en la carretera; instalación de esteras en lugares peligrosos; instalación de letreros que prohíban el descenso en lugares equivocados; no admisión a la ruta de personas intoxicadas; emisión de cascos de seguridad |
Daño / robo de equipos de alquiler | promedio | bajo | Seguridad; cercado bien por daños al equipo |
No lograr un plan de ventas | bajo | bajo | publicidad en medios; adquisición de clientes a través de todos los canales posibles |
Costos del clima sin nieve | promedio | bajo | Disponibilidad de airbag en efectivo |
El surgimiento de competidores | promedio | promedio | Introducción de programas de fidelización, organización de celebraciones. |
10. Aplicaciones
APÉNDICE 1
Plan de producción trienal e indicadores financieros clave.
(c) www.clogicsecure.com: un portal de planes y guías de negocios para pequeñas empresas
Fuente de la imagen - //localway.ru
