Plan de negocios para parque acuático inflable en el agua

* Los cálculos utilizan los datos promedio del mundo

1. Resumen del proyecto.

El objetivo del proyecto es la apertura de un parque acuático inflable en la costa del Mar de Azov (Bahía Taganrog) de la ciudad de Taganrog para proporcionar servicios de entretenimiento y ganancias. Las ventajas de un parque acuático inflable en comparación con los parques acuáticos fijos tradicionales son una pequeña cantidad de inversiones iniciales, facilidad de instalación, movilidad y un rápido retorno del parque acuático a la recuperación. Este plan de negocios está diseñado para justificar la eficiencia económica del proyecto.

El costo del proyecto será de 3 100 953 rublos. Los fondos propios se utilizarán para abrir el parque acuático en el agua. El período de recuperación es de 3 meses. El período preparatorio para el proyecto es de 2 meses.

Indicadores financieros clave del proyecto.

Tasa de descuento, %

17

Valor actual neto (VPN), rub.

15 421 910

Beneficio neto del proyecto, rub. *

1, 150, 000 - 1, 900, 000

Retorno de ventas, %

56, 41

Período de recuperación (PP), meses

3

Periodo de amortización de descuento (DPP), meses

3

Índice de rentabilidad (PI)%

4.97

* cuando la asistencia al parque acuático es de 100-150 personas por día y la factura promedio es de 500 rublos.

2. Descripción de la industria y la empresa.

Las actividades acuáticas en Rusia comenzaron a desarrollarse activamente a principios de la década de 2000. Uno de los principales centros de entretenimiento en el agua son los parques acuáticos, que en 2015 totalizaron alrededor de un centenar. Sin embargo, el ritmo de aparición de nuevos parques acuáticos en los últimos años se ha ralentizado un poco: la situación en la economía, el crecimiento del tipo de cambio y la disminución del poder adquisitivo de la población se han visto afectados. El costo de abrir un parque acuático estacionario, que ya era costoso, aumentó significativamente debido al mayor costo del equipo extranjero. Pocas personas deciden emprender un proyecto de este tipo: los riesgos de no tomar márgenes de beneficio incluso durante 5-6 años durante la crisis son muy altos. Un proyecto menos arriesgado que es accesible no solo para grandes desarrolladores, sino también para pequeños empresarios es un parque acuático inflable. Los parques acuáticos inflables se llaman terrenos inflables o estructuras de superficie en forma de toboganes, pistas de obstáculos, torres, trampolines y otras cosas. Dependiendo del número de estructuras inflables (módulos), el costo de los parques acuáticos inflables puede variar desde cantidades de hasta 500 mil rublos a 5 millones o más.

El objetivo de este proyecto es abrir un parque acuático en el agua, que consta de más de 30 interconectados en un sistema cerrado de módulos de superficie. El parque acuático proporcionará servicios de entretenimiento para residentes e invitados de la ciudad de Taganrog. Se planea que el parque acuático se ubique en la superficie del agua de la Bahía Taganrog del Mar de Azov, frente a la playa de la ciudad. La capacidad del parque acuático será de 95 personas. El parque acuático funcionará en la temporada cálida: de mayo a septiembre. El objetivo a corto plazo del proyecto será el beneficio y la rentabilidad. A largo plazo: ampliar la gama de servicios prestados.

Para garantizar el funcionamiento del parque acuático, se necesitarán 7 empleados a tiempo completo, incluido el personal administrativo, de ventas y de apoyo. El proyecto será administrado por un emprendedor, actuando como uno de los administradores.

El negocio se registrará como una empresa unipersonal (IP). Como sistema tributario, se elegirá un sistema tributario simplificado (6% de los ingresos).

3. Descripción de los servicios.

El parque acuático proporcionará servicios de ocio y entretenimiento. El código OKVED para este tipo de negocio es 92.72 "Otras actividades para la organización de ocio y entretenimiento no incluidas en otros grupos". El parque acuático será una carrera de obstáculos en el agua desde toboganes, puentes, trampolines, rocas inflables y otras cosas. La tarifa por visitar el parque acuático se tomará ya sea por una estadía en el territorio por 45 minutos o por todo el día. Como una forma adicional de entretenimiento, los visitantes tendrán acceso a zorbas de agua. Para más detalles, consulte la Tabla. 1

Tabla 1. Lista de servicios

No

Nombre

Descripción

Costo, frotar.

1

45 minutos

Visita al parque acuático. Duración 45 minutos

350

2

Todo el dia

Visita al parque acuático. Duración - Ilimitada

1500

3

Alquiler Zorb

Alquiler de zorb. 30 minutos

400

4 4

Chaleco salvavidas

Alquiler de chalecos de agua

gratis

5 5

Colchon

Alquiler de colchones de agua. 1 hora

200

Colocar una atracción de agua requerirá un permiso especial de las autoridades de la ciudad. De acuerdo con el Código del Agua de la Federación Rusa, todos los asuntos relacionados con el alquiler son responsabilidad de la administración del distrito / ciudad en el que se encuentra el depósito. Se prestará especial atención durante el trabajo del parque acuático en el agua a los problemas de seguridad. El parque acuático estará ubicado a poca profundidad para evitar accidentes de agua. La entrada a personas bajo la influencia del alcohol y las drogas estará prohibida en el territorio del parque acuático. Los niños menores de 12 años solo podrán estar acompañados por adultos. Para cada atracción / zona del parque acuático, se adjuntará un instructor de salvavidas. Si lo desea, cada cliente puede alquilar un chaleco salvavidas.

4. Ventas y mercadeo

La costa del mar de Azov es una región favorable para abrir este negocio. La región tiene un clima cálido, una larga temporada de baño. En términos de población, la ciudad de Taganrog es la segunda en la región después de Rostov del Don (253 mil personas). Al mismo tiempo, Taganrog y Taganrog Bay atraen a una gran cantidad de turistas de toda Rusia: las vacaciones en el Mar de Azov son más asequibles que las vacaciones en la costa del Mar Negro. Según los últimos datos, la contribución del turismo a la economía de la región se estima en 10 mil millones de rublos. Además, las previsiones para el número de turistas son favorables. En muchos aspectos, están asociados con cambios cualitativos en el mercado ruso en su conjunto: desde finales de 2014, se ha establecido un punto de inflexión en Rusia a favor del crecimiento del turismo interno. A finales de 2015, el flujo turístico interno ascendía a unos 50 millones de personas, lo que representa un aumento del 18%. Según las previsiones de los expertos de la industria del turismo, debido a la prohibición de algunos destinos extranjeros (Turquía, Egipto), la demanda de destinos nacionales crecerá en 3-5 millones de viajes por año.

El público objetivo del parque acuático serán los residentes e invitados de la ciudad de Taganrog, incluidos niños en edad preescolar y escolar y adultos. Para cubrir a la mayoría de la audiencia en el parque acuático, se crearán varios toboganes y obstáculos de diferentes niveles de descenso extremo para clientes de diferentes edades.

El principal competidor del parque acuático inflable será un parque acuático estacionario ubicado en la orilla. Sin embargo, su comparación es algo arbitraria: un parque acuático inflable se ubicará en aguas abiertas y será un tipo diferente de entretenimiento: una pista de obstáculos inflable. Sin embargo, la proximidad a un parque acuático estacionario afectará los precios: no debe haber una diferencia significativa entre los precios de dos tipos similares de entretenimiento.

La venta de entradas para el parque acuático inflable se organizará desde la orilla. El horario del parque acuático: todos los días de 10:00 a 19:30. El parque acuático no funcionará en la oscuridad, por razones de seguridad.

En la etapa de apertura del parque acuático, se realizará un feriado para sus primeros visitantes. En particular, se organizarán concursos por el paso del tiempo, una carrera de obstáculos y concursos con el sorteo de cupones para el acceso gratuito al parque acuático. Para atraer clientes, la competencia se llevará a cabo en otros días del parque acuático. Además, se utilizarán los siguientes métodos para atraer clientes:

- publicidad exterior (imágenes en una tienda de efectivo);

- publicidad impresa (cupones, volantes, volantes);

- publicidad sonora usando un megáfono;

- realización de eventos temáticos (fiestas de espuma, diversas pruebas, etc.).

5. Plan de producción.

El parque acuático inflable estará ubicado en el agua en las inmediaciones de la playa de arena y lugares para nadar. Para comprar módulos y otros equipos, se requerirán 3, 068, 953 rublos. (para más detalles ver la Tabla 2). Cabe señalar que debido al crecimiento de las monedas, estos precios pueden aumentar. Todos los módulos del parque acuático tendrán una TM y se comprarán a un proveedor. Las características dimensionales del parque acuático serán 36x39x3.2. El material principal de los módulos es el cloruro de polivinilo (PVC). Peso total - 2800 kg. El período de garantía es de 2 años. La instalación se llevará a cabo de acuerdo con las instrucciones propuestas sin recurrir a equipos profesionales. Para evitar que la estructura se mueva durante la operación, las atracciones estarán ancladas.

Tabla 2. Costos de equipo

No

Nombre

Precio, frotar.

Cantidad

Costo, frotar.

Parque acuático inflable parque acuático-95

Patada deslizante 2.5x2.5x0.3

36, 728

6 6

220 368

Alta transición 9x2.5

184 976

1

184 976

Transición 3x3x3.0

43 013

3

129, 039

Trampolín 6x6x0.9

173 365

1

173 365

Rock 3x2x1.5

89 904

1

89 904

Puente 3x2x1.2

79 592

1

79 592

Colina 3x2x1.2

85 071

1

85 071

Inicio 3x2x0.3

24, 804

1

24, 804

Barrera 6x2.5

41, 564

1

41, 564

Barril 5.5x2x1

29 316

1

29 316

Swing 6x2x3.2

173, 696

1

173, 696

Puente giratorio 6x2

85 071

1

85 071

Torre 9.1.x7.6x3

435, 063

1

435, 063

Pasarela 1.5x2x0.3

25, 450

2

50 900

Ligamento en forma de T 3x2.5x0.3

41, 564

2

83 128

Ligamento en forma de Y 3x3x3.0

51 392

4 4

205 568

Domo 6x3

139 858

1

139 858

Torre de salvavidas 6x3

173, 696

1

173, 696

Puerta de salida 6x3

115, 685

1

115, 685

Mini piscina 3x2

20 453

2

40 906

Descenso 3x2x1.5

89 904

1

89 904

Canopy 6x4

164 672

1

164 672

Podio 2.5x2.5x0.8

63, 317

1

63, 317

Otros (bombas, bolsa, kit de reparación, anclajes)

35, 000

1

35, 000

Total:

2 884 453

Zorb de agua

69, 750

2

139, 500

Uniforme de salvavidas

4, 000

4 4

16, 000

La carpa

25, 000

1

25, 000

Megáfono

4, 000

1

4, 000

Total:

3 068 953

El personal del parque acuático deberá contratar un administrador y dos cajeros, que trabajarán en modo turno. También se necesitan instructores de rescate en la cantidad de 4 personas. Los requisitos más estrictos se impondrán a los rescatistas que se ubicarán directamente en el territorio del parque acuático y garantizarán la seguridad de los visitantes.

Tabla 3. Dotación de personal y nómina

No

Título del trabajo

Numero de personas

PHOT, RUB

1

Administrador

1

25, 000

2

Cajero

2

18, 000

3

Instructor de rescate

4 4

20, 000

Total:

141, 000

Deducciones

42, 300

Deducciones totales:

183, 300

La permeabilidad promedio por día en la experiencia de tales parques acuáticos está en el nivel de 200-800 personas por día. En este plan de negocios, los cálculos utilizarán un escenario pesimista, según el cual el parque acuático operará tres meses al año (excluyendo mayo y septiembre). Al mismo tiempo, en la primera temporada, la asistencia será del nivel de 100 personas por día con un control promedio de 500 rublos, para la segunda temporada y las siguientes, al nivel de 150 personas por día. Con estos indicadores, el parque acuático ya se amortizará por 3 meses de trabajo, comenzando a obtener ganancias desde el primer mes de trabajo. Los gastos del período principal incluirán: alquiler (50 mil rublos), salario del personal (183, 300 rublos), contabilidad (7 mil rublos), gastos de publicidad, etc. También se requiere electricidad para conectar las bombas.

6. Plan de organización

El período de implementación del proyecto, teniendo en cuenta las expectativas de entrega y la coordinación del proyecto con la administración, será de 60 días. La apertura del parque acuático inflable se programará para que coincida con el comienzo de la temporada de verano. El proyecto será administrado por un emprendedor, además de actuar como uno de los administradores. En su presentación serán el administrador, cajeros y rescatistas.

7 plan financiero

El costo del proyecto será de 3 100 953 rublos. Los ítems de costos de inversión se muestran en la Tabla. 4. Los indicadores del período principal de actividad (ingresos, ganancias netas, flujo de caja) se presentan en el Apéndice 1.

Tabla 4. Costos de inversión

No

Artículo de costo

Cantidad, frotar.

Equipo

1

Compra de equipo

3 068 953

Activos intangibles

2

Gastos de viaje

12, 000

3

Otros

20, 000

Activos corrientes

Total:

3 100 953

8. Evaluación de la efectividad del proyecto.

La ventaja de un parque acuático inflable en comparación con estacionaria es obvia: se trata de un mínimo de inversiones con el menor tiempo posible desde la instalación hasta obtener el primer beneficio. En circunstancias normales, comenzar las inversiones dará sus frutos en la primera temporada de trabajo. Los indicadores estimados nos permiten discutir sobre la alta eficiencia del proyecto y la alta liquidez de los activos fijos a un costo mínimo.

Tabla 5. Indicadores de desempeño del proyecto

No

Indicador

Valor

1

Tasa de descuento, %

17

2

Valor actual neto (VPN), rub.

15 421 910

3

Proyecto de beneficio neto *, frotar.

1, 150, 000 - 1, 900, 000

4 4

Retorno de ventas, %

56, 41

5 5

Período de recuperación (PP), meses

3

6 6

Periodo de amortización de descuento (DPP), meses

3

7 7

Índice de rentabilidad (PI)%

4.97

* cuando la asistencia al parque acuático es de 100-150 personas por día y la factura promedio es de 500 rublos.

9. Riesgos y garantías.

El proyecto para abrir un parque acuático inflable es de bajo riesgo. En tab. 6 analiza los factores predichos que pueden afectar negativamente el éxito comercial de la empresa.

Tabla 6. Evaluación de los riesgos del proyecto y medidas para prevenir su ocurrencia o sus consecuencias.

No

Riesgo

Probabilidad de ocurrencia

Gravedad de las consecuencias.

Medidas de prevención

1

Presión de la competencia

bajo

bajo

Cambio de precios de servicios, ampliación de la gama de servicios, promoción de marketing, programas de fidelización.

2

Demanda inestable

bajo

promedio

Elegir otra ubicación de instalación, promoción de marketing más activa

3

Accidente de agua

bajo

promedio

Contratar socorristas con experiencia, asignar a cada uno de ellos una zona de responsabilidad, instruir a los visitantes.

4 4

Mal tiempo, desastre natural

promedio

promedio

Extensión de la temporada lo más lejos posible en días favorables

5 5

Dificultades para coordinar el trabajo del parque acuático con las autoridades.

promedio

bajo

Utilizando los servicios de abogados

10. Aplicaciones

APÉNDICE 1

Plan de producción quinquenal e indicadores financieros clave del proyecto.

18/08/2019

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